Capitalia Baltijas uzņēmumu obligāciju fonds savu pirmo darbības gadu noslēdza ar 8,9% ienesīgumu (pēc komisijām), kas ievērojami pārsniedz citu līdzīgu Eiropas obligāciju fondu un krājobligāciju atdeves rādītājus. Šobrīd fonds investējis jau 11 uzņēmumu vērtspapīros, starp kuriem arī tādi uzņēmumi kā Akropole, Cean R, DelfinGroup, saules enerģijas fonda un citas obligācijas.

Kā stāsta Juris Grišins, Capitalia vadītājs: “Capitalia Baltijas obligāciju fonds ir pirmais fonds Latvijā, kas specializējas tieši uz vietējā reģiona vērtspapīru iegādi. Līdz ar straujo reģiona kapitāla tirgus attīstību, ieguldījumi Baltijas valstu uzņēmumu obligācijās ir ļoti perspektīvs un izdevīgs veids, kā veidot savu pasīvo ienākumu portfeli, tajā pašā laikā ar finansējumu atbalstot vietējos uzņēmumus. Augstie atdeves rādītāji, kas pēdējā ceturksnī investoriem nodrošina jau 11,4% peļņu no ieguldījumiem, mudina fondā ieguldīt arvien vairāk vietējo investoru. Šobrīd fondā iegulda jau 23 investori no Latvijas.”

Capitalia ieguldījumu fonds visvairāk ieguldījis finanšu nozarē (38%), kam seko atkritumu apstrāde (15%), enerģētika (12%), mazumtirdzniecība (11%) un nekustamais īpašums (10%).


“Mūsu novērojumi liecina, ka Baltijas obligācijas bieži piedāvā 1-2% lielāku ienesīgumu, nekā ar līdzīgu risku novērtēti obligāciju vērtspapīri Rietumeiropā un nozīmīgi lielāku atdevi nekā obligāciju indeksu fondi. Turklāt investīcijām sava reģiona vērtspapīros ir informācijas pieejamības priekšrocība - uzņēmuma finansiālo un operacionālo sniegumu var vieglāk saprast, analizēt un monitorēt. Turklāt, ieguldot caur fondu, privātiem investoriem ir iespēja iegādāties obligācijas, kas citkārt nav publiski pieejamas vai arī ir ar augstu minimālo ieguldījumu slieksni, piemēram, kā "airBaltic" gadījumā, kur tas ir 100 000 eiro,” atzīmē Juris. 

Capitalia Baltijas obligāciju fonds ir pieejams informētiem Latvijas investoriem ar minimālo ieguldījuma apmēru 25 000 eiro. Fonda darbību pārrauga Latvijas Banka. 

Papildus Baltijas valstu obligāciju fondam, Capitalia pārvalda arī riska kapitāla fondu un aizdevumu pūļa finansējuma platformu, caur kuru investori var atbalstīt reģiona mazos un vidējos uzņēmumus.